分析研究 Research
Case 农产品交易

日期: 2016-11-02
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商品行情策略分析报告

 

燃料乙醇:

 

行情回顾:上一交易日行情延续前一交易日的下跌走势, 到美盘收盘最低到达2421。之后缓步攀升到15:00左右,测试压力位2450。欧盘早盘下跌30点左右到达2423。再次反弹到2460附近测试压力线。21:30左右,美国至10月29日当周红皮书商业零售销售年率公布利空,行情开始下跌至收盘。

操作策略:技术面上,行情处于下跌轨道上轨到下轨的运行过程中。日K线MACD绿色能量柱继续增强,双线聚拢死叉向下扩散,空头强势; KDJ死叉向下发散动能巨大,继续空头趋势。1小时K线,行情继续震荡下跌测试下方2350的支撑,MACD绿色能量柱逐渐减弱,并接近零轴,死叉将现;KDJ随机指标多次死叉,空头力量持续不减。综合分析,建议行情逢高做空为主。

建议2420做空,止盈2390,止损30点(投资有风险,交易需谨慎,建议仅供参考)

 

银条:

行情回顾:上一交易日,银条震荡运行,形成圆弧底形态,下午14点钟左右行情突破,经过短暂的震荡整理。17:30,欧盘时间段,行情一路上涨,测试上方压力4030,最高4029。之后行情震荡回调。

操作策略:技术面上,行情处于下跌通道下轨获得支撑后的向上反弹中,日K线上,MACD双线金叉向上,多头强势;KDJ再次金叉向上动能强劲。4小时K线,行情向上反弹,突破并站在了契形整理状态压力线的上方。MACD红色能量柱有所减弱;KDJ指标三线聚拢,有死叉迹象,行情有回调需求。综合分析,建议白天短线逢高做空为主。建议4010做空,止盈3950,止损30点(投资有风险,交易需谨慎,建议仅供参考)

 

现货铜:

 

行情回顾:上一日整体价格大幅度上扬最终收了一根实体的阳线。在日线中价格早间开盘价格小幅度回落后直线拉高并形成新高33338.67。整体日内走出了单边上涨行情。整体波动范围486个点。最终收盘于32887.05.

操作策略:目前现货铜在拉伸后并没有出现大幅回调并保持在高位横盘调整,多方力度相对比较强劲。目前日线整体价格处于MA指标之上支撑力较强。同时MACD多方力度并没有进一步收缩。整体趋势还处于多头阶段。日内价格的拉升并已经突破趋势线。短期内下方整体支撑比较强劲。同时目前在30分钟整体走势处于在上涨通道,而MACD目前处于在0轴上方收缩状态。但并没有完全形成收口。短期价格有一定的小幅度回调,同时关注下方支撑33000点。一旦企稳可以继续跟进多单,亚盘建议33000做多止盈33400止损200点(投资有风险,交易需谨慎,建议仅供参考)

 

今日关注要点

 

重要基本面消息:

原油    

石油输出国组织(OPEC)专家与以俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳举行的技术会谈最终未能达成任何协议,伊朗和伊拉克继续提出反对意见,这为11月的政策会议前景埋下隐患。市场分析人士指出,OPEC内部的最大分歧就是关于如何分配减产配额,而哪些国家能够获得限产豁免权也存在较大争议。(利空)

美国石油学会(API)周二(11月1日)公布报告称,上周美国原油库存增加,因进口上升和炼油产能下降,同时汽油和精炼油库存则双双录得大幅减少。API公布,截至10月28日当周,美国原油库存增加929.6万桶,至4.812亿桶。此外,上周API汽油库存减少357.7万桶;上周API精炼油库存减少312.8万桶。美国上周原油进口量增加60.7万桶/日,至810万桶/日,炼油产能减少32.7万桶/日。(利空)

贵金属

美国商务部(DOC)周二(11月1日)公布,美国9月营建支出连续第二个月下降,意外下降,因民间非住宅建筑录得九个月来最大跌幅,可能导致下调第三季经济增长预估。详细数据显示,9月营建支出较前月下降0.4%,季节性调整后年率为1.150万亿美元,预估为增长0.5%。8月营建支出修正后为下降0.5%,前值为下降0.7%。(利多)

周二(11月1日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)升至2015年10月以来最高。数据显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.4,初值为53.2,9月终值为51.5。市场研究机构Markit首席经济学家威廉姆森点评称,工厂订单受益于美国国内需求和出口销售提振而上升,为美国制造业产出在第四季度开局打下良好基础;由于大选在即,产能投资和雇佣方面仍然受抑;总而言之,尽管制造业产出增长,美国的通胀压力也在上升,美联储12月加息概率增加。 (利空)

 

重要财经数据:

时间

指标名称

前值

预测值

公布值

影响

4:30

美国至10月28日当周API原油库存(万桶)

475

101.3

929.6

利空原油 

15:00

英国10月Nationwide房价指数月率

0.30%

0.20%

待公布

未公布

16:50

法国10月制造业PMI终值

51.3

51.3

待公布

未公布

16:55

德国10月季调后失业人数(万人)

0.1

-0.1

待公布

未公布

德国10月季调后失业率

6.10%

6.10%

待公布

未公布

德国10月制造业PMI终值

55.1

55.1

待公布

未公布

17:00

欧元区10月制造业PMI终值

53.3

53.3

待公布

未公布

20:15

美国10月ADP就业人数(万人)

15.4

16.5

待公布

未公布

22:30

美国至10月28日当周EIA原油库存(万桶)

-55.3

101.3

待公布

未公布

 

财经大事件:

时间

国家/地区

城市

事件

今日无财经大事件

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