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芝加哥联储主席Charles Evans表示,如果美国经济表现如他预期,明年年底前加息3次是合适的。他同时也强调,至于采取行动的具体条件,美联储应该更加明确。Evans在芝加哥发表演讲后回答记者提问时称,美联储对外沟通的最关键部分并不是下一次加息的时点,而应该围绕于下一次加息的条件到底是什么。Evans明年将拥有FOMC投票权。他指出,通胀存在下行风险,如果经济表现最终不及预期,那么美联储在做好对外沟通的情况下,就能采取更加灵活的措施。Evans看好就业市场。他预计,未来几年,失业率将跌至4.5%。他说:“目前的失业率为5%,所以劳动力市场依然存在一定的间隙。我认为在通胀真正上升之前,经济还有空间进一步增长。”本月初,美联储公布的9月FOMC会议纪要显示,一些委员认为,如果劳动力市场持续好转,经济活动得到加强,那么相对较快加息是合适的。然而另外一些委员倾向于等待更多令人信服的证据,如通胀朝着美联储2%目标前进的证据。纪要显示,美联储在9月会议上,为较短时间内加息奠定了基础。不过美联储内部就下一次行动在什么时候,还没有协调好。美联储9月按兵不动,符合市场预期,称要等待更多证据。不过美联储指出年内加息概率增加,点阵图显示官员们预计年内加息一次。今年,美联储还剩下两次会议,分别是11月和12月。市场预计12月最可能加息,因为11月会议是在美国总统大选之前。
发布时间: 2016 - 10 - 25
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鉴于美国老龄化人口激增导致的政府开支及债务增加,美国的财政赤字占GDP比重7年来首次扩大。美国财政部上周五在华盛顿发布的一篇政府报告称,截至9月30日的12个月中,美国预算赤字超过了5874亿美元,较2015年的数字4391亿美元增长34%。根据数据显示,美国2016年财政预算赤字占GDP比重从前一年的2.5%上升至3.2%,自2009年以来首次扩大。彭博社援引多伦多道明证券的一位策略师Gennadiy Goldberg称,税收增长减缓表明劳动力市场活动减少,且财政赤字升高暗示着财政部需要增加更多的借款。国际基金货币组织对不断升高的财政赤字给出了温和的警告。IMF表示债务激增导致风险不断扩大,会给那些试图刺激全球经济财政政策制定者们,带来了更艰巨和复杂的任务。美国的债务水平在大选期间逐渐升高。根据选举中双方提出的财政议案,民主党候选人希拉里计划支出2750亿美元基建费用及3500亿美元用于教育事业,减少大学学费。根据独立经济学家的预测,她的议案将会使得财政赤字从1800亿美元增加至2000亿美元。同时她提议对高收入人群增加税收,以用来填补以上财政赤字。而共和党候选人特朗普承诺削减税收,并为基础建设项目提供5000亿美元的财政支出。彭博在一项分析中指出,这项议案预期会在10年内给美国带来近5万亿的债务。特朗普的立场是,这项提议将提振经济,促进增长和繁荣,相应地将帮助政府减少财政债务问...
发布时间: 2016 - 10 - 17
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过去两个月中,原油市场经历了剧烈的仓位变动,而“罪魁祸首”则是OPEC。上月末OPEC国家在2008年以来首次达成限产协议,此后的几周内原油价格迎来上涨,油价涨幅逾4%。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,净多头仓位在10月11日当周飙升至2014年7月以来最高水平,这意味着基金经理们对WTI原油的乐观心态达到两年多以来最高点。事实上,在OPEC开始讨论限产以来的两个月中,全球原油市场已经历四次大规模的周度仓位变动,WTI原油和布伦特原油在这四次的净仓位变动幅度均超过10万张,其变动规模之大,仅2011年CFTC和ICE的数据能与之媲美。8月初,OPEC主席称将于11日开展非正式会晤,此后油价迎来上涨,基金经理不断增持美国原油期货及期权净多头头寸,净多仓一度升至今年6月以来最高水平。但在9月28日冻产会议开展前的一周,因OPEC主要产油国仍在增加出口,市场几乎普遍对此持怀疑态度,净多仓降至逾一个月最低水平。(图片来自彭博新闻社)法国兴业银行原油市场研究主管Mike Wittner对彭博新闻社表示,今年夏季以来净多头仓位经历了大幅波动。通常这种震荡的情况发生在几个月之内。如今这种情况发生在短短几周之内,预计将迎来重大变化。此外,汽油的净多头仓位在当周攀升19%至36650张,是2015年3月以来最高水平。柴油多头仓位上升46%,柴油期货价格上涨2.1%。Wittner指出,底...
发布时间: 2016 - 10 - 17
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更新:8月23日美东时间下午4:30,美国石油协会(API)发布行业版原油库存周报,油价回落。根据华尔街见闻实时新闻:美国8月22日当周API原油库存+446.4万桶,预期-82.5万桶,前值-100.7万桶。美国8月22日当周API汽油库存-217万桶,前值+217.6万桶。美国8月22日当周API精炼油库存-83.4万桶,前值+240.6万桶。美国8月22日当周API库欣地区原油库存+41.7万桶,前值-68万桶。8月22日当周,美国API原油库存意外大增446.4万桶,此前市场预期为减少82.5万桶;但汽油库存减少217万桶,如果该数据明日符合EIA数据,那么汽油库存将连续第四周减少。该数据发布后,油价回落。盘后交易中,WTI 10月原油期货回落0.32美元至47.64美元/桶,涨幅在盘后交易中从1.10%收窄至0.5%。此前,WTI 10月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.46%,报48.10美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.63%,报49.96美元/桶。此外,路透早些时候援引消息人士确认,伊朗对OPEC成员国表示,将参加下月OPEC就提振油市举行的非正式会议,达成减产协议的希望受到提振。路透援引一名OPEC代表称,伊朗致信OPEC成员国,表示将参加下月在阿尔及利亚召开的成员国会议。其他OPEC代表则表示已经获悉OPEC高级官员告知此消息。虽然OPEC...
发布时间: 2016 - 08 - 24
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俄罗斯能源部长Novak表示,俄罗斯与OPEC之间的对话会议定于10月进行。他并称,俄罗斯与OPEC之前在维也纳就原油市场的当前状况进行了对话,也就双方关系中的其他问题进行了接触。Novak表态后,油价整体反应温和。近日油价自月初低点不断上涨,布伦特油已经重回48美元,WTI油价涨至45美元上方,市场对9月非正式会议冻产猜测不断。但最大障碍伊朗、伊拉克阻力仍在,俄罗斯态度晦暗未明,尼日利亚和利比亚更添不确定性。尼日利亚石油部长Kachikwu今天凌晨发推文称,OPEC不可能减产,诸多产油国70%的市场份额可能具有影响力。而伊朗石油部发言人也表示,伊朗石油部长赞加内尚未决定是否参加在阿尔及尔举行的OPEC非正式会议,他并预计9月底之前原油产量不会达到制裁前水平。Novak昨天下午发表讲话称,将与沙特及其他产油国商讨如何稳定油市,与沙特展开的对话是切实可行的。只有在2017年才有可能完全达到原油市场平衡,如有必要,仍旧会进行更多冻产讨论。
发布时间: 2016 - 08 - 17
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本月油价自月初低点不断上扬,布伦特油已经重回48美元,WTI油价涨至45美元上方,但摩根士丹利认为,最近的油价涨势主要是由空头回补带动,未来几个月市场基本面依然不容乐观。该行原油分析师Adam Longson指出,当前市场上有大量的9月WTI看跌期权合约(行权价40美元、45美元)已经进入或者即将进入价内,这刺激了交易员的对冲需求,他们需要覆盖风险敞口。但是对空头来说,好消息是这些合约将在8月17日到期,一旦合约到期这些交易行为将快速减少。这背后的逻辑是,当这些期权价值上涨或者下跌,交易员需要买入或卖出相应数量的合约来对冲敞口(delta值),当合约临近行权时,这些delta值将快速上扬。原油期货价格上升令38万张WTI 9月看跌期权合约的delta值两天内就从-0.3升到-0.17,当这些看跌期权价值下跌,delta值攀升,交易员就被迫买入合约快速平掉敞口。我们预计交易员从8月10日到12月需要买入4.8万张WTI 9月期货合约,而WTI未平仓的9月期货合约才21.5万张。短期来说,仓位的快速调整会驱动价格变化,但中期来看基本面因素是更重要的决定因素。而从基本面上来看,摩根士丹利认为好消息少之又少。虽然OPEC和IEA的乐观声音帮助扭转了原油市场的悲观气氛,令油价创下四个月来的最大单周涨幅,但是Longson 表示,如果美国原油市场在明年一季度再次出现储油危机,他将毫不意外。他预...
发布时间: 2016 - 08 - 16
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